紧缩押注已成燎原之势：短短两天全球近3万亿美元负收益债转正！

来源 | 财联社

编辑 | 潇湘

财联社（上海，编辑 潇湘）讯，在上周大涨后，指标美国10年期美债收益率周一继续在高位运行，盘中一度逼近1.94%关口，续创逾两年高位。而与此同时，市场对各大央行紧缩政策的押注也已在全球范围内呈现燎原之势：在上周四和上周五短短两天时间内，全球便有近3万亿美元负收益率债券"转正"，这是迄今为止全球货币宽松时代即将结束的最明显迹象之一。

行情数据显示，10年期美债收益率隔夜尾盘上涨0.56个基点报1.92%，日内早些时候曾触及1.936%，为2020年1月2日以来的最高水平。此前，10年期美债收益率在上周曾大涨近14个基点，为一个月来的最大单周涨幅。

其他各周期美债收益率在周一则涨跌不一，不过整体均处于近期高位区间内运行。截止纽约时段尾盘，2年期美债收益率跌1.96个基点报1.302%，5年期美债收益率跌0.4个基点报1.771%，30年期美债收益率涨0.6个基点报2.220%。

有技术分析师表示，一旦10年期美债收益率触及1.95%，就可能进一步上涨，因为在该水平位上，抵押贷款支持债券投资者通常会通过卖美债或在利率掉期市场做凸性对冲，来保护投资组合免受收益率上升的影响。

凸性对冲往往会集中在某些特定的收益率水平之上，花旗策略师William O'Donnell和Edward Acton在最新报告中指出，尽管上周五强劲的1月非农就业数据公布后美债收益率飙升，但他们还没有看到与凸性操作相关的强烈迹象。不过他们怀疑，如果收益率突破1.95%，就可能引发凸性交易出现。

上周五美国劳工部公布的就业报告显示，1月非农就业岗位增加了46.7万个，远高于市场预期的15万个，同时1月时薪数据同比激增了5.7%，非农数据的表现进一步增添了市场对美联储将激进加息的预期。

目前市场已普遍预计美联储在3月议息会议上必然将加息，悬念只在于究竟是加息25个基点还是50个基点。而随着美联储愈发可能加息以对抗不断上升的通胀，美债收益率今年以来一直处于上升轨道。

美国银行全球经济研究主管Ethan Harris周一在与媒体的电话会议上就预计，如果薪资迅速上涨，预计将推动美联储以更快的速度加息。该行经济学家预计，2022年将有7次加息，每次加息25个基点，明年还会加息4次。Harris补充称，美联储.............

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